Основная цель создания системы «Казначейство» – повышение эффективности управления денежными потоками предприятия.
Подсистема «Казначейства» для 1С: Бухгалтерия 3.0 позволит вам:
- Сформировать бюджет движения денежных средств на основании фактических данных прошлого периода;
- Отразить корректировки бюджета;
- Автоматизировать заявочную компанию по расходованию денежных средства с контролем расходования бюджетов;
- Автоматизировать составление и согласование реестра платежей.
Подсистема «Казначейство» служит для:
- Формирования прогнозного бюджета движения денежных средств на месяц;
- Обеспечения создания заявок на оплату с контролем их по прогнозному БДДС и состоянию расчётов с контрагентом;
- Согласования и утверждения заявок по сложным маршрутам, в зависимости от множества условий (маршрутизация);
- Регистрации договоров и дополнительных условий к ним. Ввода и корректировки графиков платежей по договору. Согласования и утверждения (маршрутизация) договоров. Автоматического заполнения бюджетов и формирования заявок на основе графиков платежей по договорам. Реестр договоров.
- Автоматического заполнения реестра платежей. Согласования реестра платежей с возможностью переноса платежей на будущий период;
- Формирования на основе заявок на оплату реестра платежей, согласования и формирования платёжных поручений;
- Автоматического подбора дополнительных аналитик в списаниях с расчетного счета на основании согласованных заявок;
- Простановки дополнительных аналитик для поступлений;
- Формирования отчётности по движению денежных средств в различных аналитических разрезах.
- Отчет о движении денежных средств. Отчет по остаткам бюджетных средств. Ведомость по денежным средствам. Планируемые поступления и списания денежных средств.
- Гибкого разграничения прав доступа к данным. Удобная система оповещений в системе и по электронной почте. Система назначения заместителей. Механизм обмена дополнительной информацией по любым документам и их согласованию.
Система «Казначейство» является внешним подключаемым модулем для типового решения 1С: Бухгалтерия 3.0. Модуль не влияет на получение типовых обновлений 1С: Бухгалтерия 3.0, позволяет быстро и собственными силами начать вести управленческий учет.
Презентация
Модуль «Казначейство» для 1С: Бухгалтерии 3.0 постоянно совершенствуется.
Мы прислушиваемся к требованиям и запросам наших клиентов и реализуем их в новых выпусках обновлений системы.