Казначейство для 1С:Бухгалтерия 3.0

Основная цель создания системы «Казначейство» – повышение эффективности управления денежными потоками предприятия.

Подсистема «Казначейства» для 1С: Бухгалтерия 3.0 позволит вам:

• Сформировать бюджет движения денежных средств на основании фактических данных прошлого периода;
• Провести бюджетную компанию по составлению и актуализации бюджета движения денежных средств;
• Отразить корректировки бюджета;
• Автоматизировать заявочную компанию по расходованию денежных средств с контролем расходования бюджетов и предварительным резервированием денежных средств;
• Автоматизировать составление и согласование реестра платежей;
• Автоматическое формирование платежных поручений из реестра платежей;
• Согласовывать договоры с учетом бюджета движения денежных средств, данная функция позволит избежать кассовых разрывов.

Новое в системе:

• Ведение бюджета доходов и расходов, и других операционных бюджетов;
• Сбор фактических данных по бюджету доходов и расходов, другим операционным бюджетам. Гибкие настройки сбора фактических данных, пользователь самостоятельно определяет правила получения фактических данных и аналитики;
• Проведение план-фактного анализа по всем видам бюджетов;
• Возможность согласования договоров с учетом остатков бюджетных средств по бюджету движения денежных средств или бюджету доходов и расходов

Подсистема «Казначейство» служит для:

1. Формирования прогнозного бюджета движения денежных средств на месяц;
2. Обеспечения создания заявок на оплату с контролем их по прогнозному БДДС и состоянию расчётов с контрагентом;
3. Согласования и утверждения заявок по сложным маршрутам, в зависимости от множества условий (маршрутизация);
4. Регистрации договоров и дополнительных условий к ним. Ведение реестра договоров. Ввода и корректировки графиков платежей по договору. Согласования и утверждения (маршрутизация) договоров. Автоматического формирования заявок на основе графиков платежей по договорам. Планирование расходной части на основании заключенных договоров;
5. Автоматического заполнения реестра платежей. Согласования реестра платежей с возможностью переноса платежей на будущий период;
6. Формирования на основе заявок на оплату реестра платежей, согласования и формирования платёжных поручений;
7. Автоматического подбора дополнительных аналитик в списаниях с расчетного счета на основании согласованных заявок;
8. Простановки дополнительных аналитик для поступлений;
9. Формирования отчётности по движению денежных средств в различных аналитических разрезах;
10. Отчет о движении денежных средств. Отчет по остаткам бюджетных средств. Ведомость по денежным средствам. Планируемые поступления и списания денежных средств;
11. Гибкого разграничения прав доступа к данным. Удобная система оповещений в системе и по электронной почте. Система назначения заместителей. Механизм обмена дополнительной информацией по любым документам и их согласованию;
12. Возможность автоматического сбора фактических данных по бюджетам на основании данных бухгалтерского учета;
13. Возможность формирования различных отчетных форм для анализа из данных бухгалтерского учета;
14. Проведение план-фактного анализа по операционным бюджетам, бюджету доходов и расходов, бюджету движения денежных средств. С возможностью настойки аналитических срезов;
15. Контроль платежей и бюджетов по договору, формирование отчетов по графику договоров, по исполнению договоров;

Система «Казначейство» является внешним подключаемым модулем для типового решения 1С: Бухгалтерия 3.0. Модуль не влияет на получение типовых обновлений 1С: Бухгалтерия 3.0, позволяет быстро и собственными силами начать вести учет движения денежных средств и формировать отчетность для учредителей и собственников, разработанную самостоятельно на предприятии с учетом особенностей бизнеса.

Модуль «Казначейство» для 1С: Бухгалтерии 3.0 постоянно совершенствуется.

Мы прислушиваемся к требованиям и запросам наших клиентов и реализуем их в новых выпусках обновлений системы.

Уже используют ФинБиз 2.0