Автоматизация системы бюджетирования и бюджетного контроля на базе 1С: Бухгалтерия 8.2 и интеграция с Oracle Hyperion Playning

Проект: Автоматизация системы бюджетирования и бюджетного контроля на базе 1С: Бухгалтерия 8.2 и интеграция с Oracle Hyperion Playning для ЗАО «Российская Телефонная Компания» (дочка ОАО «МТС»)

Задачи, которые были автоматизированы:

• Учет бюджета Доходов и Расходов и Движения денежных средств, сформированного в Oracle Hyperion Playning;
• Синхронизация бюджетов с Oracle Hyperion Playning;

• Формирование годового прогноза с детализацией по месяцам с использованием фактических данных;
• Превентивный контроль бюджетов;
• Учет договоров (согласование договоров финансовым отделом);
• Планирование платежей (многоуровневая система акцептования платежей).
• Изменение лимитов по начислению в 1С и передача данных в Oracle Hyperion Playning;
• Бюджетный контроль;
• Выполнена настройка по загрузке документов планирования из Hyperion с учетом изменений и переносов по ЦФО;
• Созданы функции по превентивному контролю бюджетов доходов и расходов и движения денежных средств;
• Механизм получения факта на основе данных бухгалтерских данных с учетом нужных разрезов аналитики.

Ниже приведена схема превентивного контроля в 1С.

Рисунок 1 - Процесс превентивного контроля в 1С